2018年度湖北省孝感高級中學(xué)部門決算

 

 

目   錄

 

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  部門名稱2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  本部門概況

 

一、部門主要職能

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成高中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成來看，部門決算由納入獨(dú)立核算的單位本級構(gòu)成，其中：全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

目前學(xué)校設(shè)置了以下機(jī)構(gòu)：學(xué)校綜合辦公室、黨辦、紀(jì)委、教務(wù)處、學(xué)工處、團(tuán)委、財(cái)務(wù)處、后勤處、信息中心、保衛(wèi)物業(yè)科、生活服務(wù)中心、工會(huì)。

三、部門人員構(gòu)成

湖北省孝感高級中學(xué)2018年度總編制人數(shù)411人，其中：事業(yè)編制411人。2018年未，在職在崗實(shí)有人數(shù)358人。離退休人員84人，其中：離休1人，退休83人。

 

第二部分  湖北省孝感高級中學(xué)2018年度部門決算表

 

 

  

第三部分  湖北省孝感高級中學(xué)2018年度     部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)分別為 7675.31萬元、9061.02 萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1805.65萬元、3672.24萬元，增長 30.76%、68.15 %，主要原因是2018年新增了在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金項(xiàng)目，結(jié)算第二批養(yǎng)老保險(xiǎn)上線人員2014.10-2017年的相關(guān)費(fèi)用，獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加了項(xiàng)目和提高了基數(shù)，在編人員全部養(yǎng)老保險(xiǎn)全部上線后結(jié)算2014.10-2016期間的調(diào)補(bǔ)資（實(shí)際發(fā)放時(shí)抵扣上線代繳個(gè)人部分），其他調(diào)增資和基本支出。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度本年收入合計(jì) 7675.31 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 5318.58 萬元，占本年收入 69.29 %；事業(yè)收入 2356.73 萬元，占本年收入 30.71  %。

三、2018年度支出決算情況說明

2018年度本年支出合計(jì) 9061.02 萬元。其中：基本支出 8659.06 萬元，占本年支出 95.56 %；項(xiàng)目支出 401.96 萬元，占本年支出 4.44 %。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別為 5318.58萬元、5391.9 萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 949.69萬元、351.46 萬元，增長 21.74%、6.97 %。主要原因是人員支出調(diào)增資等增加。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5391.9 萬元，占本年支出合計(jì)的 59.51 %。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 351.46 萬元，增長 6.97 %。主要原因是人員支出調(diào)增資等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5391.9 萬元，主要用于以下方面：教育支出 5391.9 萬元，占 100 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為 3490.2 萬元（包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項(xiàng)資金、上級下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等），支出決算為 5391.9 萬元，完成年度預(yù)算的 100 %。其中：基本支出 5341.9 萬元，項(xiàng)目支出 50 萬元。項(xiàng)目支出主要用于食堂改造增加項(xiàng)目 50 萬元（正在審計(jì)中），主要成效改善師生就餐環(huán)境，促進(jìn)食品安全衛(wèi)生管理水平，加強(qiáng)服務(wù)育人功效。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5341.9 萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 5034.21 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 307.69 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、其它對企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)貼。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的范圍

湖北省孝感高級中學(xué)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)的單位包括部門名稱本級1 個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年度預(yù)算數(shù)為 11.6 萬元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出6.86萬元），支出決算為 10.06 萬元，為預(yù)算的 86.72 %，比2017年度減少  1.59萬元，降低 13.65  %，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)。

本校因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人，為預(yù)算的 0 %，比預(yù)算增加（減少） 0 萬元。與2017年度相比增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0  %，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本校公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出6.38萬元），為預(yù)算的 84.9 %，比預(yù)算減少 1.54 萬元，主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)車輛管理。與2017年度相比減少 1.57 萬元，降低 15.35 %，主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)車輛管理。其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬元，本年公務(wù)用車購置（更新）公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)。

本校公務(wù)接待費(fèi)為 1.4 萬元（其中：一般財(cái)政共公預(yù)算支出0.48萬元），公務(wù)接待 22 批次，公務(wù)接待  209人，為預(yù)算的 100 %，比預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。與2017年度相比增加（減少） 0.02 萬元，降低 1.4 %，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，湖北省孝感高級中學(xué)組織對2018年度專項(xiàng)撥款項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目 1個(gè)（已審計(jì)完結(jié)），資金 244.89 萬元。專項(xiàng)撥款項(xiàng)目食堂改造、食堂增加項(xiàng)目正在審計(jì)中，食堂改造項(xiàng)目2018年已執(zhí)行106萬元，食堂增加項(xiàng)目2018年已執(zhí)行50萬元。學(xué)校在進(jìn)行評價(jià)時(shí)，加強(qiáng)績效管理，提高資金的社會(huì)資產(chǎn)，收集齊全所有相關(guān)的文件資料，保證評價(jià)的真實(shí)性。

（二）績效自評結(jié)果

湖北省孝感高級中學(xué)今年在市級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（不包括涉密項(xiàng)目）。

 信息化建設(shè)－班班通 項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 248.96 萬元（中標(biāo)價(jià)），執(zhí)行數(shù)為 232.64 萬元（留質(zhì)保金）。完成預(yù)算的 93.44 %。主要產(chǎn)出和效果：班班通建設(shè)是校園信息化建設(shè)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，為教師授課和學(xué)生自主學(xué)習(xí)提供了高效的教學(xué)互動(dòng)平臺。將與教育教學(xué)相關(guān)的信息內(nèi)容通到每個(gè)班級，并系統(tǒng)、有效地應(yīng)用于備課、課堂教學(xué)、學(xué)習(xí)以及其他教育業(yè)務(wù)之中。著力解決信息化環(huán)境與資源的創(chuàng)造性應(yīng)用問題，著力解決優(yōu)質(zhì)資源在課堂上有效應(yīng)用問題。有力推進(jìn)高效課堂教學(xué)，提高學(xué)校教學(xué)管理水。

下一步改進(jìn)措施：做好項(xiàng)目實(shí)施過程中統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，加快項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)度，提高資金社會(huì)效益。

十、2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2018年度湖北省孝感高級中學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 693.86 萬元，其中辦公及印刷費(fèi) 165.27 萬元、郵電費(fèi) 15.52 萬元、差旅費(fèi)  33.47萬元、會(huì)議費(fèi) 0 萬元、日常維修費(fèi) 30.66 萬元、專用材料 14.81 萬元，一般設(shè)備購置費(fèi) 0 萬元、辦公用房水電費(fèi) 68.12 萬元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 91.38 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.66 萬元、其他主要是培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用和其他支出等合計(jì)265.97 萬元。

2018年度湖北省孝感高級中學(xué)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加  40.46萬元，增長 6.2 %，主要原因是印刷費(fèi)和差旅支出增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度部門名稱政府采購支出總額 651.4 萬元，其中：政府采購貨物支出 268.2 萬元、政府采購工程支出 165 萬元、政府采購服務(wù)支出 218.2 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 651.4 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。較上年增加主要是在采購工程、貨物類支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年度12月31日，湖北省孝感高級中學(xué)共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 1 輛，主要是學(xué)校出差或緊急用車。；房屋 110500 平方米， 9583.8 萬元。其中辦公用房 6500 平方米， 565.8 萬元，其他用合計(jì) 104000 平方米， 9018 萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項(xiàng)級）

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2. …

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。